Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
370
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 171 | 43 459 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 70 137 | 69 042 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 505 | -8 343 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 399 374 | 236 721 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -291 293 | -132 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 494 | 1 182 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 520 | 11 368 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 834 | 6 368 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -160 139 | -127 941 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 251 | -12 833 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -285 523 | 19 912 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 126 | -2 042 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 268 | 368 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -355 384 | 199 579 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 597 | 100 495 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -318 336 | -106 822 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 311 394 | -111 274 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 113 794 | -60 392 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -221 352 | 63 371 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -389 | -769 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -364 | -769 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -405 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -405 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -2 300 | -50 356 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -224 016 | 11 841 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 252 596 | 1 005 576 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1,7 | 1 028 580 | 1 017 417 |
Страница была полезной?