Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
370
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 132 | 53 630 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 606 | 130 267 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 467 | -13 441 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 204 893 | 458 181 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -146 146 | -281 063 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 534 | 2 645 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 778 | 55 915 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 746 | 13 824 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -83 587 | -276 763 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 225 | -35 935 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 350 | 311 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 072 | -5 318 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 655 | 61 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -154 670 | 91 787 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 61 317 | 44 075 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -356 726 | 347 716 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 310 871 | -172 828 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 185 285 | 6 347 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 69 482 | 365 470 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 | -32 590 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 285 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -214 | -32 305 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -406 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -406 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 051 | -100 554 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 46 217 | 232 205 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 237 781 | 1 005 576 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 283 998 | 1 237 781 |
Страница была полезной?