Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3490
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5. | 190 463 | -5 940 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5. | 166 569 | 228 834 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5. | -14 159 | -7 679 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5. | 17 | 0 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5. | -58 178 | -63 099 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5. | 5 848 | 165 877 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5. | 108 907 | 226 317 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5. | 1 884 865 | 1 546 640 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5. | -1 687 473 | -2 002 290 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5. | -215 933 | -100 540 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5. | 20 633 | 65 263 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5. | -6 954 | -9 540 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5. | 248 656 | -1 515 887 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5. | -1 358 140 | 489 089 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5. | 0 | 561 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5. | 1 101 965 | 1 098 930 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.5. | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5. | 35 106 | 2 110 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5. | 211 096 | 59 323 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5. | -5 334 | -28 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5.5. | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5. | -5 334 | -28 940 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.5. | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5. | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5. | -127 176 | -28 687 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5. | 78 586 | 1 696 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5. | 405 549 | 403 853 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5. | 484 135 | 405 549 |
Страница была полезной?