Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3465
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 143 323 | 1 206 443 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 695 968 | 3 035 563 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 621 915 | -1 591 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 842 | 34 517 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 254 | -43 423 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 121 573 | 77 776 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 729 743 | 467 812 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 209 | 5 354 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -441 745 | -432 611 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -332 098 | -347 231 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 391 051 | -2 611 543 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 810 | -44 129 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 212 405 | 2 843 635 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 637 | 32 377 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 655 773 | -7 308 943 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -953 274 | 1 880 927 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 764 | -15 410 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 247 728 | -1 405 100 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -997 951 | -359 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 377 274 | 338 617 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 854 | -12 246 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -13 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -631 531 | -33 079 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 988 | -214 549 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 885 247 | -1 652 728 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 046 040 | 6 972 311 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 3 160 793 | 5 319 583 |
Страница была полезной?