Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -185 258 | -922 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 007 398 | 1 416 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -526 794 | -827 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 834 | 97 601 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 123 | -18 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 896 | 42 124 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 225 | 9 971 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -654 658 | -703 523 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -118 036 | -17 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 211 527 | 212 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 374 | 7 821 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -794 516 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 530 940 | 3 687 316 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 214 653 | -18 804 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -327 790 | -966 221 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 627 479 | -2 498 161 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 033 | 4 118 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 420 | -3 144 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 026 269 | 212 003 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -384 928 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -236 837 | -39 356 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 422 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -597 343 | -39 356 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 982 | -186 839 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 434 908 | -14 192 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 254 822 | 1 537 963 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 689 730 | 1 523 771 |
Страница была полезной?