Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Унифондбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3416
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, г. Москва 1-й Волконский переулок., д. 13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.1 | 260 452 | 248 134 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.1 | 399 836 | 286 533 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.1 | -31 701 | -6 976 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.1 | 104 621 | 108 608 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.2 | -723 | -762 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3.3 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.5 | 582 | 1 957 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.6 | 6 100 | 3 918 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.9 | -97 902 | -83 183 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.11 | -120 361 | -61 961 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -334 624 | -441 697 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -334 | -2 078 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.12 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.13 | -400 748 | -1 098 164 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.14 | -1 144 | 1 711 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.14 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.15 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.16 | 188 088 | 526 598 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.17 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.18 | 1 600 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.19 | -122 086 | 130 236 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.2 | -74 172 | -193 563 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 850 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.21 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.21 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.21 | -254 | -201 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.21 | -48 104 | -201 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3.22 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -387 | -4 371 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -122 663 | -198 135 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 251 032 | 449 167 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 128 369 | 251 032 |
Страница была полезной?