Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ООО Универсальный фондовый банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3416
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127473, г. Москва 1-й Волконский переулок., д. 13
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 3.1 | 25 068 | 42 000 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 159 684 | 212 122 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3.1 | 7 878 | 6 634 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.1 | 2 044 | 3 544 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 3.3 | 2 593 813 | 2 444 080 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.4 | 43 065 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 3.5 | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 3.6 | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 3.7 | 0 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 3.8 | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.9 | 839 | 921 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3.1 | 27 549 | 27 549 |
| 12 | Прочие активы | 3.11 | 5 051 | 4 754 |
| 13 | Всего активов | 2 857 113 | 2 734 970 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 3.12 | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | 3.13 | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.14 | 990 595 | 1 242 574 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 3.14 | 12 | 6 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.15 | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 3.16 | 45 159 | 0 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 3.17 | 0 | 1 275 |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 3.18 | 0 | 0 |
| 21 | Прочие обязательства | 3.19 | 132 902 | 133 790 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.2 | 206 180 | 67 052 |
| 23 | Всего обязательств | 1 374 836 | 1 444 691 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3.21 | 758 300 | 758 300 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 3.21 | 45 480 | 45 480 |
| 27 | Резервный фонд | 3.21 | 26 360 | 20 223 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 3.21 | 460 139 | 343 543 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3.21 | 191 998 | 122 733 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1 482 277 | 1 290 279 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.22 | 348 367 | 181 013 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.22 | 3 186 383 | 4 170 839 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?