Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «РУСНАРБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3403
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом. 40, строение 4, 6 этаж, помещение I, комната 40.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -76 585 | 243 086 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 478 104 | 773 721 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -288 099 | -283 803 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 485 | 70 156 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 564 | -13 998 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -253 | 1 507 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 258 | 935 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 644 | 2 962 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -309 095 | -242 316 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 545 | -66 078 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 351 262 | -3 223 627 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -14 702 | -10 617 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -5 579 890 | -3 022 122 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -8 016 | -24 517 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -61 338 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 051 587 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 3 882 925 | -127 328 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 867 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 11 491 | 22 295 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 274 677 | -2 980 541 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -13 973 987 | -5 578 858 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 441 741 | 8 210 984 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -56 093 | -7 437 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 763 | 11 802 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 583 576 | 2 636 491 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 818 | -49 819 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -257 081 | -393 869 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 753 402 | 1 147 271 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 496 321 | 753 402 |
Страница была полезной?