Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3403
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 459 | 175 139 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 360 855 | 580 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -186 035 | -213 405 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 695 | 53 419 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 887 | -9 587 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -253 | 1 876 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 635 | -2 105 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 440 | 3 053 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -206 005 | -182 086 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 634 | -56 723 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 969 186 | -1 939 105 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 344 | -6 762 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 098 657 | -2 499 161 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 894 | -15 301 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -61 338 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 024 312 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 019 172 | 624 030 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 350 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 229 | 19 427 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 951 727 | -1 763 966 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 675 077 | -3 473 306 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 520 122 | 3 996 884 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 167 965 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 549 | -1 425 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 795 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 171 709 | 1 690 118 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 873 | -20 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -168 109 | -94 346 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 753 402 | 1 147 271 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 585 293 | 1 052 925 |
Страница была полезной?