Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3396
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -146 605 | 504 695 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 034 711 | 712 409 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -518 746 | -61 621 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 466 | 34 739 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 474 | -1 486 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 9 812 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -424 448 | 96 422 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 290 | 1 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -160 420 | -141 433 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -131 984 | -146 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 797 164 | 5 992 053 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -263 984 | -1 699 359 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 580 117 | -2 130 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 248 | 442 214 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 151 247 | 8 941 716 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 492 072 | 855 419 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -143 040 | -417 873 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 650 559 | 6 496 748 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 240 | -7 383 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 240 | -7 383 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 924 042 | -409 939 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 566 361 | 6 079 426 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 10 756 548 | 1 841 844 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 18 322 909 | 7 921 270 |
Страница была полезной?