Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3311
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 162 567 | 4 578 983 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 879 690 | 17 230 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 551 053 | -8 252 306 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 055 357 | 4 984 582 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 949 543 | -4 371 352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 591 284 | 12 022 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 543 564 | 307 679 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 444 091 | 279 646 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 175 350 | -5 377 664 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -675 473 | -233 937 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 328 460 | -11 282 197 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -143 028 | -173 869 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 708 325 | 14 940 387 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 165 273 | -178 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 272 771 | -24 457 507 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 367 885 | 24 459 870 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 743 301 | -20 697 851 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 807 | 125 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -5 165 893 | -6 703 214 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 891 430 | -10 275 039 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 400 887 | 22 300 234 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -219 950 | -258 666 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 866 | 187 044 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 125 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 3 392 373 | 12 078 573 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -152 167 | -124 350 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 925 687 | 5 251 009 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 669 257 | 4 418 248 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 743 570 | 9 669 257 |
Страница была полезной?