Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3311
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 835 031 | 2 052 230 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 739 142 | 11 916 174 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 212 972 | -6 281 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 615 077 | 3 646 209 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 744 999 | -3 263 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 955 215 | -91 896 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 331 737 | 334 908 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 193 799 | 180 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 412 902 | -4 174 451 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -629 066 | -213 820 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 241 206 | -13 337 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -129 709 | -162 137 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 274 066 | 16 049 063 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 789 507 | 145 523 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 159 576 | -19 717 340 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 734 960 | 11 316 083 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 217 580 | -15 847 268 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 258 | 179 006 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 406 175 | -11 284 840 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 040 199 | -9 531 845 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 67 548 672 | 22 057 774 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -139 694 | -99 874 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 178 | 62 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 125 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 461 957 | 12 613 877 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -130 945 | -104 606 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 075 163 | 1 224 431 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 669 257 | 4 418 248 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 594 094 | 5 642 679 |
Страница была полезной?