Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3311
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 364 463 | 1 039 057 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 237 269 | 8 069 505 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 121 111 | -4 736 269 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 361 289 | 2 362 350 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 749 914 | -1 931 780 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 336 419 | -120 216 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 325 661 | 195 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 96 725 | 145 402 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 923 877 | -2 844 615 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -197 998 | -100 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 805 704 | -3 934 528 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 547 | -51 320 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 092 303 | 12 983 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 086 234 | 883 527 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 324 438 | -9 917 876 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 335 224 | 7 081 116 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 731 464 | -9 754 629 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 590 | 141 590 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 441 241 | -2 895 471 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 674 746 | -9 191 571 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 815 314 | 13 887 188 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 437 | -37 611 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 053 | 51 514 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 125 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 903 816 | 4 834 520 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -205 829 | -99 670 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 550 886 | 1 839 379 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 669 257 | 4 418 248 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 118 371 | 6 257 627 |
Страница была полезной?