Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3311
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 199 303 | 1 662 980 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 446 825 | 4 110 306 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 338 193 | -2 218 992 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 155 612 | 1 120 003 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -844 952 | -919 181 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 937 | 192 028 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 339 133 | 398 563 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 49 840 | 41 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 463 672 | -1 290 020 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -96 353 | 228 714 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 273 033 | -4 825 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 113 | -23 098 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 690 154 | 9 639 034 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 222 526 | 902 017 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 2 572 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 674 | -6 273 031 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 559 431 | -3 777 011 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 236 589 | -7 982 209 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 540 | 117 001 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 073 730 | -3 162 317 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 550 412 | -2 557 418 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 618 257 | 5 269 185 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 467 | -100 127 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 730 | 42 086 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 125 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 59 108 | 2 778 726 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -386 578 | -37 254 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 401 200 | -420 845 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 669 257 | 4 418 248 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 268 057 | 3 997 403 |
Страница была полезной?