Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3295
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125057, Москва, Чапаевский пер., д. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.9 | 313 451 | 210 299 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 434 953 | 367 994 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 529 | -28 387 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 895 | 42 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 795 | -5 568 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 940 | 20 837 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 327 | 2 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -156 048 | -169 911 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 292 | -19 326 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.9 | 335 572 | -308 927 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 698 | -1 710 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 670 | 52 886 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 446 | -17 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 376 721 | -388 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -28 685 | 47 083 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 350 | -1 053 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 649 023 | -98 628 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 349 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 802 | -2 032 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 320 | 9 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 831 | -2 023 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9.9 | -5 523 | -113 666 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.9 | 610 669 | -214 317 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 049 459 | 1 235 338 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 660 128 | 1 021 021 |
Страница была полезной?