Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 2 544 347 | 3 183 817 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 496 882 | 3 609 804 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 855 974 | -1 442 664 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 892 974 | 845 802 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -520 352 | -517 755 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 600 702 | -243 301 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 902 545 | 3 161 659 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 411 117 | 754 529 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 886 195 | -2 397 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -497 350 | -586 928 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 381 201 | 952 099 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -101 564 | -190 988 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -772 866 | 2 828 285 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 321 988 | -12 139 447 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 706 778 | 650 285 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 202 036 | -1 905 353 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 155 975 | 11 487 987 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 487 170 | 221 330 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 925 548 | 4 135 916 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 617 393 | -1 948 221 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 694 | -193 135 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 624 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 629 463 | -2 141 305 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -971 873 | -1 909 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -971 873 | -1 909 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -108 904 | -686 856 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -784 693 | -601 745 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 295 034 | 6 896 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 510 341 | 6 295 034 |
Страница была полезной?