Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3290
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 893 198 | 3 025 215 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 006 672 | 2 632 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 302 719 | -1 102 279 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 655 770 | 617 785 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -382 823 | -388 020 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 544 864 | -523 964 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 573 470 | 3 139 290 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 541 386 | 646 375 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 367 663 | -1 652 975 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -375 759 | -343 479 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 240 852 | -1 504 623 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 323 | -171 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -725 782 | 1 052 549 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 179 184 | -6 465 562 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 224 313 | 577 724 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 084 260 | -137 852 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 907 633 | 3 853 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -110 789 | -213 280 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -347 654 | 1 520 592 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 510 385 | -538 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 666 | -182 447 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 624 | 51 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 515 427 | -182 934 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -971 873 | -959 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -971 873 | -959 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 254 | -564 116 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 903 208 | -185 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 295 034 | 6 896 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 391 826 | 6 710 821 |
Страница была полезной?