Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3287
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 143 775 | 2 016 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 304 405 | 9 806 342 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 930 772 | -4 439 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 784 397 | 2 106 019 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 907 474 | -1 272 690 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 719 | 5 495 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 270 133 | 996 156 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 141 121 | 34 920 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 889 404 | -4 489 653 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 686 350 | -730 442 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 631 277 | 1 082 021 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 174 165 | 325 417 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 578 | -16 185 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 410 294 | -48 057 142 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 401 538 | -25 223 096 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 262 552 | -600 401 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 59 722 167 | 74 086 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 289 | 18 155 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 651 | 533 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 771 | 548 253 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 775 052 | 3 098 811 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -37 371 663 | -27 699 376 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 445 914 | 14 946 681 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -267 539 | -2 233 791 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 193 177 | 4 281 261 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -208 438 | -278 630 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 939 | -2 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 255 | 260 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 207 355 | -10 985 995 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 579 | 806 711 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 437 882 | -7 080 443 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 37 251 992 | 22 649 670 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 34 814 110 | 15 569 227 |
Страница была полезной?