Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3287
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 042 874 | 372 046 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 767 835 | 6 461 958 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 599 837 | -3 632 767 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 788 666 | 1 287 025 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 258 174 | -754 221 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 663 | 9 972 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 199 053 | 76 546 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 399 | 26 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 440 476 | -2 585 897 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 530 255 | -517 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 059 377 | 9 216 368 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 133 983 | 376 167 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -12 745 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 504 629 | 27 018 288 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 322 866 | -9 231 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 409 925 | -102 889 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 179 534 | -9 277 312 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 867 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 349 | -319 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 496 | 446 560 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 102 251 | 9 588 414 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 460 553 | -17 758 038 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 944 998 | 11 771 339 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -206 644 | -1 927 647 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 986 868 | 3 090 785 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -170 677 | -175 780 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 939 | -10 444 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 169 | 178 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 904 900 | -5 009 607 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 235 816 | -752 688 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 566 833 | 3 826 119 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 37 251 992 | 22 649 670 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 34 685 159 | 26 475 789 |
Страница была полезной?