Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО НБК-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3283
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -34 919 | -164 961 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 474 963 | 535 207 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -306 124 | -96 645 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 674 | 11 421 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 139 | -2 465 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 493 | -268 379 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 135 | -149 111 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 342 | 860 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -185 843 | -177 683 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 434 | -18 166 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -776 100 | 889 687 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 336 | -21 897 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -342 152 | -697 899 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 828 | -20 050 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -469 999 | 1 601 343 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 718 | 33 632 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 825 | -5 442 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -811 019 | 724 726 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -104 318 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 804 | -606 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 458 | 58 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 664 | -548 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 875 | -112 898 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -947 558 | 611 280 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 097 818 | 1 486 538 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 150 260 | 2 097 818 |
Страница была полезной?