Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3283
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 459 | -101 371 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 123 081 | 140 578 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 594 | -15 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 704 | 1 790 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -466 | -553 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -34 493 | -125 388 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 164 | -28 741 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -268 | 1 459 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 618 | -70 928 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 051 | -4 337 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 054 494 | -981 938 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 550 | -7 192 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 12 120 | -268 337 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 493 | 8 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -1 079 256 | -570 795 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 313 | -169 991 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 372 | 25 596 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 031 035 | -1 083 309 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -677 | -9 780 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 458 | -983 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -219 | -10 764 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 248 | -4 416 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 078 502 | -1 098 489 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 097 818 | 1 486 538 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 019 316 | 388 049 |
Страница была полезной?