Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 481 017 | -2 990 918 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 493 439 | 24 206 041 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 588 296 | -16 089 626 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 641 367 | 719 645 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -183 840 | -251 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 106 670 | 1 694 877 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 716 389 | -3 570 394 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 940 207 | -721 597 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 268 840 | -8 637 478 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -376 079 | -340 952 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 922 021 | 30 162 472 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -150 533 | -215 411 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 226 492 | 6 714 689 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -113 925 684 | -40 575 199 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 745 944 | 1 678 126 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 487 176 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 255 859 252 | 55 600 890 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 328 176 | 10 908 365 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | -130 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 331 262 | -2 461 682 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 155 403 038 | 27 171 554 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -223 115 861 | -54 558 197 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 368 471 | 24 120 166 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -578 079 | -84 781 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 154 610 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 795 839 | -1 748 075 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 509 100 | 22 619 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -156 457 598 | -32 248 268 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 156 | -62 009 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 052 404 | -5 138 723 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 911 168 | 8 252 661 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 858 764 | 3 113 938 |
Страница была полезной?