Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3279
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 987 757 | -2 445 418 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 102 514 | 6 709 933 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 618 558 | -4 852 486 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 229 271 | 219 320 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 372 | -80 038 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 52 934 | 240 603 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 482 089 | -2 776 860 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 323 618 | -336 679 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 369 398 | -1 444 468 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 341 | -124 743 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 272 951 | 2 784 366 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 670 | 38 572 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 480 481 | 3 058 153 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 904 383 | -38 586 775 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 463 704 | -5 856 897 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 487 176 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 325 681 | 41 105 237 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 529 566 | 2 623 080 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -130 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 329 980 | 1 890 302 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 25 260 708 | 338 948 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 405 851 | -6 780 595 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 769 182 | 3 992 245 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -289 517 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 962 | 5 364 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 598 | 15 882 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -23 931 550 | -2 767 104 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 579 | -7 757 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 285 579 | -2 435 913 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 911 168 | 8 252 661 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 196 747 | 5 816 748 |
Страница была полезной?