Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3279

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	5	10 000		10 000
1.1	обыкновенными акциями (долями)	5	10 000		10 000
1.2	привилегированными акциями	5	0		0
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	5	-31 937 240		-16 201 078
2.1	прошлых лет	5	-16 180 279		-1 988 886
2.2	отчетного года	5	-15 756 961		-14 212 192
3	Резервный фонд	5	1 500		1 500
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	5	-31 925 740		-16 189 578
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	5	0	0	0	0
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	5	210 542	52 635	180 852	120 568
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	5	0	0	0	0
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери	5	0	0	100 000	0
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)	5	0	0	0	0
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	5	214 000	53 500	160 500	107 000
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	5	2 214	553	1 666	1 111
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	5	0	0	0	0
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	5	0	0	0	0
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	5	0	0	0	0
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	5	0	0	0	0
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	5	0	0	0	0
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
27	Отрицательная величина добавочного капитала	5	47 878 966		43 467 069
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)	5	48 305 722		43 910 087
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)	5	-80 231 462		-60 099 665
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	5	0		0
31	классифицируемые как капитал	5	0		0
32	классифицируемые как обязательства	5	0		0
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)	5	0		0
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	5	0	0	0	0
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	5	2 636 230	659 057	0	0
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	5	0	0	0	0
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	5	53 188		121 679
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	5	53 188		121 679
41.1.1	нематериальные активы	5	52 635		120 568
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)	5	0		0
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов	5	553		1 111
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы	5	0		0
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов	5	0		0
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	5	45 189 548		43 345 390
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)	5	47 878 966		43 467 069
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)	5	0		0
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)	5	-80 231 462		-60 099 665
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	5	1 620 788		1 620 788
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	5	1 620 788		1 620 788
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	5	0	0	0	0
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	5	155 915	38 979	116 461	77 641
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	5	0	0	0	0
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	5	46 654 421		44 849 717
56.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:	5	9 112 754		16 587 451
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	5	0		0
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	5	0		0
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам	5	659 057		0
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	5	7 401 248		14 803 579
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	5	1 052 449		1 783 872
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	5	0		0
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)	5	46 810 336		44 966 178
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)	5	0		0
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)	5	-80 231 462		-60 099 665
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	5	542 426 067		439 911 270
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	5	542 426 067		439 911 270
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	5	543 007 166		439 853 038
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)	5	0		0
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)	5	0		0
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)	5	0		0
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	5	6		5
65	надбавка поддержания достаточности капитала	5	1		1
66	антициклическая надбавка	5	0		0
67	надбавка за системную значимость банков
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	5	0		0
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала	5	5		5
70	Норматив достаточности основного капитала	5	6		6
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	5	8		8
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	5	0		0
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	5	0		0
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	5	0		0
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	5	0		0
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	5	0		0
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	5	0		0
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	5	0		0

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	8.1.1	177 493 149	101 530 506	87 781 632	182 818 919	111 793 491	96 134 252
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:	8.1.1	14 110 350	14 110 350	0	15 944 838	15 944 838	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России	8.1.1	10 281 539	10 281 539	0	6 499 403	6 499 303	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:	8.1.1	60 553	60 553	12 111	196 447	196 447	39 289
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями	8.1.1	57 483	57 483	11 497	192 913	192 913	38 583
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями	8.1.1	0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:	8.1.1	162 297 451	86 539 767	86 539 767	165 570 743	94 766 693	94 766 693
1.4.1	ссудная задолженность юридических лиц		57 318 863	44 460 660	44 460 660	53 672 423	40 839 445	40 839 445
1.4.2	ссудная задолженность физических лиц		85 219 593	33 436 022	33 436 022	91 805 422	45 681 669	45 681 669
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»	8.1.1	1 024 795	819 836	1 229 754	1 106 891	885 513	1 328 270
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	8.1.1	460 460	460 460	88 717	3 681 800	3 681 800	382 914
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов	8.1.1	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов	8.1.1	0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга	8.1.1	460 460	460 460	88 717	3 681 800	3 681 800	382 914
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	8.1.1	135 318 197	103 206 237	240 155 350	78 165 989	55 228 893	168 301 981
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов	8.1.1	9 606 217	2 771 482	3 048 630	9 487 542	3 252 514	3 577 765
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов	8.1.1	64 612 786	64 344 567	83 647 938	7 450 706	7 331 635	9 531 126
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов	8.1.1	50 926 603	27 060 779	40 591 169	52 509 208	36 624 201	54 936 302
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов	8.1.1	0	0	0	0	0	0
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:	8.1.1	10 172 591	9 029 409	112 867 613	8 718 533	8 020 543	100 256 788
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными	8.1.1	7 171 992	7 100 272	88 753 400	7 196 587	7 124 621	89 057 763
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	8.1.1	6 960 295	2 720 334	3 907 245	7 456 859	3 354 556	4 808 325
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов	8.1.1	1 306	1 267	1 394	1 639	1 590	1 749
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов	8.1.1	6 197 292	2 440 640	3 416 896	6 670 489	3 044 618	4 262 465
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов	8.1.1	638 316	239 199	406 638	656 773	264 438	449 545
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов	8.1.1	84 045	35 994	71 988	85 717	38 103	76 206
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов	8.1.1	37 592	3 025	9 075	40 333	5 494	16 482
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	8.1.1	13 297 783	13 146 258	795 897	21 058 769	20 729 472	817 064
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	8.1.1	837 787	795 897	795 897	860 067	817 064	817 064
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	8.1.1	0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	8.1.1	0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска	8.1.1	12 459 996	12 350 361	0	20 198 702	19 912 408	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	8.1.1	0		0	0		0

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск, всего, в том числе:
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:
6.1.1	чистые процентные доходы
6.1.2	чистые непроцентные доходы
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:
7.1	процентный риск, всего, в том числе:
7.1.1	общий
7.1.2	специальный
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:
7.2.1	общий
7.2.2	специальный
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска
7.3	валютный риск, всего, в том числе:
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска
7.4	товарный риск, всего, в том числе:
7.4.1	основной товарный риск
7.4.2	дополнительный товарный риск
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб.	Данные на начало отчётного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах
1.4	под операции с резидентами офшорных зон

Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномо-ченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	32 482 862	50,00	16 241 431	26,42	8 581 483	-23,58	-7 659 948
1.1	ссуды	29 618 379	50,00	14 809 190	26,13	7 739 071	-23,87	-7 070 119
2	Реструктурированные ссуды	6 712 146	4,88	327 699	2,46	165 091	-2,42	-162 608
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам	50 235 573	19,53	9 812 950	1,46	733 005	-18,07	-9 079 945
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг	950 007	21,00	199 501	1,00	9 500	-20,00	-190 001
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями	0	0	0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	6	-80 231 462	-66 776 420	-60 099 665	-45 740 130
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	6	286 302 311	250 523 272	233 754 393	287 641 862
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	6	0	0	0	0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Банк 'ТРАСТ' (ПАО)
2	Идентификационный номер инструмента	10603279B
3	Применимое право	643; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	базовый капитал
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	базовый капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
7	Тип инструмента	обыкновенные акции
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	10000
9	Номинальная стоимость инструмента	10 000 RUB
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	12.03.2015 29.04.2015
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	плавающая ставка
18	Ставка	0
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы)
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет
22	Характер выплат	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	не конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо
26	Ставка конвертации	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	В соответствии с ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до 1 рубля.
32	Полное или частичное списание	всегда частично
33	Постоянное или временное списание	постоянно
34	Механизм восстановления	не используется
35	Субординированность инструмента	нет
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да
37	Описание несоответствий	не применимо

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 20 630 942
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 447 226
1.2 изменения качества ссуд 14 543 449
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 634 828
1.4 иных причин 2 005 439
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 948 560
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 4 265
2.2 погашения ссуд 1 723 377
2.3 изменения качества ссуд 714 363
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 3 711 073
2.5 иных причин 795 482

Страница была полезной?