Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3265
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 62 911 | 45 827 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 334 130 | 308 979 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -156 658 | -162 021 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 64 900 | 62 998 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -5 896 | -4 859 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 12 277 | 8 892 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 4 106 | 5 285 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -183 765 | -167 293 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -6 183 | -6 154 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -34 161 | 119 835 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | -633 | -5 130 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -81 742 | -147 417 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | -13 106 | 5 436 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | 0 | -15 500 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | -50 000 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | 105 564 | 263 608 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | 7 570 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | -1 814 | 18 838 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | 28 750 | 165 662 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -51 987 | -143 069 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 8 129 | 254 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | -43 858 | -142 815 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 0 | 51 325 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 0 | 51 325 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 1 209 | 2 912 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -13 899 | 77 084 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 584 234 | 778 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 570 335 | 855 297 |
Страница была полезной?