Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3265
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 34 134 | 28 946 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 220 784 | 203 595 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -105 797 | -107 805 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 41 900 | 41 100 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -3 715 | -3 092 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 8 192 | 5 088 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 2 963 | 4 050 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -126 470 | -111 375 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -3 723 | -2 615 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -33 667 | -37 848 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | 301 | -403 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -45 853 | 60 967 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | -27 155 | 4 059 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | 0 | -15 500 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | -50 000 | 20 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | 80 708 | -118 553 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | 9 070 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | -738 | 11 582 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | 467 | -8 902 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -39 719 | -129 414 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 255 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | -39 464 | -129 414 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 906 | 2 456 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -38 091 | -135 860 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 584 234 | 778 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 546 143 | 642 353 |
Страница была полезной?