Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Регистрационный номер (порядковый номер)
3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8 | 117 352 810 | 40 106 132 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 661 297 | 91 479 265 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -75 361 178 | -71 657 341 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 704 050 | 18 935 257 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 915 561 | -4 755 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 533 946 | 7 823 028 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 833 205 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -91 358 | 12 428 160 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 131 674 487 | 37 606 863 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -37 316 894 | -55 921 791 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 468 087 | 2 335 354 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.8 | -92 647 760 | 37 209 815 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 630 571 | 1 324 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 892 322 | -2 908 554 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 626 175 | 375 971 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 951 845 | 4 988 052 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 334 421 907 | 48 559 928 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -72 663 240 | -15 554 388 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -290 885 825 | 64 902 933 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 317 525 | -12 819 613 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 833 693 | -49 208 419 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -164 663 | -2 450 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 705 050 | 77 315 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -80 811 578 | -31 008 771 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 070 223 | 1 277 980 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -708 494 | -932 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 458 250 | 133 317 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 119 322 | 386 049 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 872 277 | -30 143 887 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 403 514 | 13 294 412 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | -53 763 714 | 60 466 471 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 215 516 845 | 94 153 511 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 161 753 131 | 154 619 982 |
Страница была полезной?