Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8 | 12 093 235 | 6 970 195 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 77 971 846 | 51 007 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 324 595 | -36 000 750 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 211 789 | 9 066 243 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 986 287 | -2 644 878 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 401 051 | 1 229 085 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -431 291 | -7 360 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 254 082 | 1 094 924 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -21 460 821 | -7 927 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 740 437 | -1 494 098 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.8 | -1 522 139 | 45 121 175 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -219 699 | 659 209 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 621 726 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 541 981 | -57 892 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -558 148 | -1 121 912 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 387 886 | 122 500 117 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 408 038 | -7 048 736 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 935 510 | 11 887 282 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 497 909 | 3 131 764 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 457 922 | -24 231 579 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -779 382 | -2 762 498 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 571 096 | 52 091 370 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 111 264 | -17 842 315 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 122 031 | 746 231 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -429 459 | 247 211 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 352 964 | 4 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 91 405 | 1 643 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 974 323 | -16 842 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 296 042 | -9 230 152 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | -8 107 185 | 26 018 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 215 516 845 | 154 619 982 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 207 409 660 | 180 638 450 |
Страница была полезной?