Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8 | 4 877 804 | 6 970 195 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 51 295 908 | 51 007 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 722 582 | -36 000 750 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 437 555 | 9 066 243 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 089 386 | -2 644 878 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 069 384 | 1 229 085 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 234 061 | -7 360 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 503 305 | 1 094 924 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 521 318 | -7 927 113 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 722 233 | -1 494 098 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.8 | -1 750 032 | 45 121 175 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -357 186 | 659 209 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 669 152 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 921 398 | -57 892 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 095 913 | -1 121 912 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 129 648 | 122 500 117 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -37 158 275 | -7 048 736 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 109 537 | 11 887 282 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 023 541 | 3 131 764 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 651 624 | -24 231 579 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 293 229 | -2 762 498 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 127 772 | 52 091 370 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 945 122 | -17 842 315 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 390 468 | 746 231 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 246 | 247 211 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 121 124 | 4 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 317 | 1 643 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 514 277 | -16 842 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 94 240 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 94 240 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 516 845 | -9 230 152 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8 | 234 253 134 | 26 018 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 215 516 845 | 154 619 982 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 234 253 134 | 180 638 450 |
Страница была полезной?