Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3251
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 513 825 | 6 389 805 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 272 280 | 23 247 149 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 305 670 | -16 233 029 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 673 163 | 4 442 665 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 419 025 | -1 290 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 482 023 | 8 868 586 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 638 217 | 1 746 946 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 466 293 | 568 292 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 663 841 | -13 990 374 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -416 785 | -969 497 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 188 989 | 14 821 436 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -578 185 | 211 572 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 450 213 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 655 744 | -7 010 186 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 643 633 | 5 084 788 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 730 912 | 61 279 018 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -712 209 | -49 024 654 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 784 453 | 13 851 268 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 678 688 | 4 586 694 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 412 699 | -6 213 541 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 235 705 | -7 943 523 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 675 164 | 21 211 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 550 935 | -14 852 371 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 73 153 | 1 277 980 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 246 | -2 942 685 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 280 | 2 275 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 132 | 984 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 742 746 | -16 513 817 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 211 091 | -6 325 377 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 32 206 820 | -1 627 953 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 215 516 845 | 154 619 982 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 247 723 665 | 152 992 029 |
Страница была полезной?