Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «РУНА-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3207
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 888 | 41 244 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 198 329 | 229 745 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 080 | -81 004 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 374 712 | 564 192 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -323 188 | -519 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 274 | 34 932 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 084 | 14 865 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -203 101 | -194 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 142 | -6 913 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -75 987 | 1 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | -2 097 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 150 412 | -262 238 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 542 | -4 786 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 117 | -16 150 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -142 889 | 336 921 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 083 | 68 807 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 002 | -119 387 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 099 | 42 314 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 540 | -98 995 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 070 | 97 272 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -296 821 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 700 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -248 | -4 744 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -148 839 | -6 467 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 689 | -38 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -205 249 | -2 669 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 466 181 | 468 850 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 260 932 | 466 181 |
Страница была полезной?