Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУНА-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3207
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 983 | 32 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 145 107 | 176 468 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 088 | -61 701 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 255 551 | 444 756 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -222 570 | -414 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 579 | 22 787 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 325 | 12 845 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 806 | -142 717 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 081 | -5 648 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 951 | 243 424 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 342 | -3 673 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 173 375 | 121 949 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 013 | 5 075 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | -16 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -194 735 | 164 202 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 270 | 54 552 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 682 | -82 481 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -41 934 | 276 125 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 539 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 | 97 272 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -197 428 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 | -6 332 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -245 962 | 90 940 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 309 | -24 663 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -285 588 | 342 402 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 466 181 | 468 850 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 180 593 | 811 252 |
Страница была полезной?