Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУНА-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3207
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 054 | 16 430 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 102 615 | 113 043 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 991 | -40 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 179 823 | 314 656 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -156 996 | -296 266 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 723 | 12 187 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 425 | 9 069 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 180 | -91 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 473 | -4 160 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -241 566 | -157 959 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 72 | -175 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 123 | -117 237 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 322 | 5 545 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | -10 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -262 239 | -16 974 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 060 | 26 130 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 212 | -45 048 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -246 620 | -141 529 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 539 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 | -5 663 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 534 | -5 663 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 321 | -22 806 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -292 833 | -169 998 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 466 181 | 468 850 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 173 348 | 298 852 |
Страница была полезной?