Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Эс-Би-Ай Банк ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -189 710 | -105 425 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2.2 | 312 477 | 857 442 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 2.2 | -158 424 | -479 761 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2.2 | 32 903 | 45 590 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 2.2 | -12 275 | -17 391 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2.2 | -5 413 | -763 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2.2 | -1 539 | -1 329 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2.2 | 12 832 | -87 632 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2.2 | 8 108 | 43 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 2.2 | -356 330 | -421 828 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 049 | 204 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 700 737 | -2 749 685 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 263 | 1 841 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.1.2 | 206 700 | -303 826 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.1.3 | -1 281 051 | 121 140 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.1.7 | -10 978 | 22 005 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.1.8 | -14 497 | -2 269 476 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.1.8 | -1 280 241 | 1 280 241 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.1.9 | -238 734 | -1 596 142 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.1.10 | -70 224 | -27 146 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.1.11 | -11 975 | 21 678 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 890 447 | -2 855 110 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.1.4 | -29 317 | -72 476 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.1.4 | 510 356 | 1 811 735 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.1.5 | -29 215 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.1.5 | 938 947 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.1.6 | -2 707 | -18 904 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.1.6 | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 388 064 | 1 720 355 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 583 300 | 696 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 583 300 | 696 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 494 | -24 484 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 106 411 | -463 239 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 208 535 | 671 774 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 314 946 | 208 535 |
Страница была полезной?