Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | -126 498 | -56 998 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 281 472 | 653 229 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -135 541 | -382 385 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 049 | 35 469 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 962 | -13 595 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 109 | -489 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -899 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 841 | -55 438 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 449 | 1 486 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -270 434 | -289 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 263 | -4 997 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.4 | -970 797 | -1 926 550 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 244 | -10 360 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 251 913 | -299 725 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 376 891 | 238 199 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 611 | 18 039 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 497 | -2 093 104 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 288 902 | 1 207 242 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -250 762 | -963 126 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 844 | 29 770 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 451 | 6 055 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 097 295 | -1 983 548 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -32 760 | -71 475 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 510 264 | 1 576 366 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 215 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 937 408 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 014 | -153 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 355 683 | 1 351 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 270 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 270 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 958 | -16 960 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 254 430 | -379 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 208 535 | 671 774 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 462 965 | 292 559 |
Страница была полезной?