Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | -79 668 | -53 787 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 205 376 | 469 785 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 427 | -281 709 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 812 | 25 033 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 062 | -9 241 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 289 | -10 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -495 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 306 | -59 595 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 507 | -1 704 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 642 | -196 272 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 827 | 421 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 198 371 | -777 104 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 187 | -1 205 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 250 038 | -252 901 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 130 328 | 320 154 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 414 | 24 703 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 497 | -1 970 818 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 285 955 | 1 308 403 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -159 514 | -183 946 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 844 | -28 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 154 | 7 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 278 039 | -830 891 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 181 | -39 404 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 410 942 | 943 672 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -29 215 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 937 408 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 731 | -153 306 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 360 585 | 750 961 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 270 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 270 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 994 | -11 798 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 86 540 | 178 272 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 208 535 | 671 774 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 295 075 | 850 046 |
Страница была полезной?