Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3185
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | -85 123 | -49 304 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 100 484 | 223 184 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -74 688 | -160 095 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 554 | 13 805 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 494 | -4 713 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 55 | 85 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -336 | -149 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 272 | -24 243 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 318 | 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -84 977 | -92 670 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 767 | -4 907 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 081 | -41 585 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 141 | -5 019 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -97 787 | -1 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 102 128 | 307 633 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 095 | 25 041 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 497 | -389 830 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 107 700 | 178 433 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -77 065 | -136 064 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -48 844 | -26 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 952 | 4 722 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -91 204 | -90 889 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 | -9 474 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 454 387 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 384 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 121 884 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 256 | -147 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 304 | 297 827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 289 | -2 942 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 189 | 303 996 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 208 535 | 671 774 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 204 346 | 975 770 |
Страница была полезной?