Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3184
Адрес (место нахождения) кредитной организации
РФ,357433, Ставропольский край,г.Железноводск, пос.Иноземцево, ул.Гагарина, д.209
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 783 | 9 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.1, 7 | 30 034 | 30 824 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -4 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 4 197 | 4 614 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -199 | -205 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | |||
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 2 255 | 2 588 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.1, 7 | -20 428 | -22 682 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -3 076 | -5 642 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 027 | -161 719 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -94 | -210 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.1, 7 | 4 212 | 5 465 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -393 | -1 854 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.2, 7 | -23 670 | -164 963 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -82 | -157 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 244 | -152 226 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -11 | -105 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 | -105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | |||
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.3 | -7 255 | -152 331 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 17 702 | 186 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 10 447 | 34 567 |
Страница была полезной?