Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ ИС Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3175
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107031, г. Москва, Дмитровский пер., дом 7.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 | 216 344 | 125 882 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 403 469 | 269 869 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -76 039 | -73 369 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 758 100 | 590 292 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 683 | -22 060 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 012 | -159 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 669 | 68 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 578 | 24 120 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -876 682 | -651 352 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 080 | -79 467 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -785 818 | 798 997 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 243 900 | -232 363 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -110 430 | -1 173 752 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -314 537 | -1 124 009 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 945 | -356 042 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -282 432 | 2 420 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -252 069 | 1 056 378 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -163 195 | 208 012 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -569 474 | 924 879 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 689 | -37 424 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 689 | -36 289 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 202 371 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -17 640 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 17 640 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 202 371 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 993 | -255 095 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -603 156 | 835 866 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 673 264 | 837 398 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 070 108 | 1 673 264 |
Страница была полезной?