Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3166
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102 , Г НОВОСИБИРСК УЛ.КИРОВА, 86
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 961 950 | 2 758 923 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5.6. | 1 604 869 | 1 607 685 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5.6. | -57 442 | -35 044 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 148 620 | 4 931 292 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 897 982 | -5 164 947 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5.6. | 11 825 | -206 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 619 680 | 3 563 255 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5.6. | 526 846 | 353 027 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5.6. | -2 288 474 | -1 818 760 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5.6. | -705 992 | -677 379 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 749 017 | 254 545 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5.6. | -1 637 560 | -54 683 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.6.,5.5.7. | -8 661 475 | -2 769 030 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5.6.,5.5.7. | -283 612 | 221 090 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5.7. | 5 227 228 | 57 622 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.7. | 5 389 019 | 1 135 674 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5.6.,5.5.7. | 1 715 417 | 1 663 872 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 710 967 | 3 013 468 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.6. | -106 728 | -56 549 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 449 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -106 728 | -54 100 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -750 000 | -750 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -750 000 | -750 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.7. | 25 618 | -235 783 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 879 857 | 1 973 585 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 204 075 | 5 230 490 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1.1. | 11 083 932 | 7 204 075 |
Страница была полезной?