Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3053
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -79 257 | 348 548 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 740 087 | 1 256 662 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -398 001 | -627 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 159 | 45 731 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 751 | -10 331 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 468 | 79 940 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 647 | -43 735 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 241 | 17 119 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -356 194 | -339 361 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 913 | -29 490 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 387 230 | -1 789 221 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 313 | -33 293 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 502 | 66 030 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 962 886 | -31 147 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 724 362 | -257 985 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 810 788 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 252 886 | -58 859 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 969 017 | 1 023 738 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -641 304 | -686 667 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 602 | -250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 307 973 | -1 440 673 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 773 842 | -424 442 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 739 848 | 2 436 883 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 605 | 293 609 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 348 373 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 585 | 88 221 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 414 | -8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -712 397 | 2 394 263 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 421 | -133 578 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -148 421 | -133 578 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 499 | -28 544 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -549 346 | 791 467 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 276 217 | 1 809 307 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 726 871 | 2 600 774 |
Страница была полезной?