Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3038
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 36 лит. А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 421 475 | 1 354 930 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 632 181 | 2 051 426 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -567 007 | -1 868 033 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 336 | 58 523 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -75 596 | -54 269 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 768 | 597 323 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -231 976 | 726 679 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 754 | 152 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -335 273 | -303 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 176 | -5 448 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 945 001 | -3 832 946 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 089 | -66 818 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.6 | -816 905 | -6 357 656 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 375 168 | -221 212 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.6 | 0 | -5 038 112 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.6 | -10 601 356 | 11 566 899 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6 | -3 086 077 | -3 457 201 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -165 807 | -234 675 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 65 223 | -24 171 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -16 523 526 | -2 478 016 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 512 862 | -4 920 343 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 903 262 | 2 200 827 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 0 | 157 760 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.6 | 0 | 5 620 119 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 233 | -127 870 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 452 | -2 405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 388 619 | 2 928 088 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -151 201 | -117 301 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 286 108 | 332 771 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 747 016 | 3 837 764 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 460 908 | 4 170 535 |
Страница была полезной?