Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Мастер-Капитал (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3011
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 265 | 81 981 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 229 542 | 235 222 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 860 | -74 176 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 929 | 17 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 401 | -4 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 285 | 4 943 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 998 | 7 665 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 555 | -96 205 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 673 | -7 627 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 313 | -417 419 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -466 | -1 596 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -367 338 | -164 321 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 511 | -295 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 27 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 289 087 | -188 440 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 28 194 | -65 676 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 672 | 2 909 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 46 952 | -335 438 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -381 | -2 380 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -381 | -2 380 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 220 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 220 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 492 | -15 908 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 48 063 | -133 726 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 343 377 | 616 018 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 391 440 | 482 292 |
Страница была полезной?