Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2997
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 744 | -51 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 309 591 | 367 614 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -144 188 | -160 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 117 458 | 129 478 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 251 | -25 115 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 489 | -2 706 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 781 | 57 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 198 | 10 239 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -249 418 | -358 537 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 916 | -18 170 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 082 685 | -1 470 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 142 | -12 980 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 945 | -398 197 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -354 186 | -242 522 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 692 | 52 561 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 005 577 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -293 683 | -329 069 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 863 925 | 339 831 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 29 831 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 063 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 655 | 95 333 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 144 429 | -1 470 840 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -368 494 | -24 641 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 185 169 | 928 622 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 407 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 126 790 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 298 | -12 461 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 606 | 4 227 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 68 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -183 949 | 1 018 129 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 153 | -163 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 942 327 | -616 486 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 1 233 034 | 2 375 362 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 2 175 361 | 1 758 876 |
Страница была полезной?