Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер (порядковый номер)
2995
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 265 | -8 682 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 119 705 | 119 069 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 140 | -41 548 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 730 | 8 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 633 | -3 413 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 318 | 1 965 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 509 | 910 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -39 350 | -74 349 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 874 | -19 796 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 347 | 16 322 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -131 | -948 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -63 304 | 62 960 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 204 | -3 080 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 57 951 | -62 944 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -276 | -22 192 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 209 | 42 526 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 918 | 7 640 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 167 | -8 108 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 238 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 405 | -8 108 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 000 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 988 | -5 239 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 39 335 | -26 707 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1,7 | 202 720 | 234 805 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1,7 | 242 055 | 208 098 |
Страница была полезной?