Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 692 589 | 1 165 865 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 251 122 | 4 003 485 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 747 182 | -2 111 716 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 654 166 | 648 628 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -85 896 | -78 139 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -474 575 | -19 101 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 667 399 | -151 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 62 309 | 82 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 184 486 | -1 262 525 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -450 268 | 54 288 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -831 723 | -2 833 113 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 524 | -133 894 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 005 145 | -3 403 948 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 462 915 | -346 551 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -430 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 320 | 14 566 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 154 853 | 902 972 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 892 964 | 543 839 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 240 | 20 103 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 860 866 | -1 667 248 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -663 449 | -2 706 893 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -132 819 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 334 | -341 924 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 833 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -680 948 | -3 181 628 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 277 | -215 050 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 220 195 | -5 063 926 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 426 976 | 9 091 560 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 647 171 | 4 027 634 |
Страница была полезной?