Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2929
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 552 951 | 160 141 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 391 849 | 1 187 109 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -585 870 | -648 685 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 187 703 | 218 116 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 545 | -21 675 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -185 912 | -18 791 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 288 905 | -177 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 916 | 18 425 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -393 286 | -351 943 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -144 809 | -44 463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 600 866 | -5 399 717 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 994 | -38 845 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 987 869 | -4 240 280 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 618 575 | -26 130 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -170 700 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -52 815 | 18 070 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 92 421 | -1 101 880 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -252 969 | 146 971 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 785 | 13 077 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 047 915 | -5 239 576 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 299 | -152 339 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 808 | -121 376 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -283 | 15 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 208 | -273 700 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 239 | 151 057 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 119 946 | -5 362 219 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 426 976 | 9 091 560 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 307 030 | 3 729 341 |
Страница была полезной?