Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО АКБ Авангард
Регистрационный номер (порядковый номер)
2879
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6,6.1 | 7 794 924 | 8 732 453 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 997 687 | 10 243 127 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 974 635 | -4 404 449 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 372 670 | 6 679 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -990 724 | -830 599 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 694 549 | 5 666 038 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -706 385 | -2 456 686 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 386 936 | 264 767 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 933 643 | -5 791 124 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -51 531 | -638 279 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -13 773 259 | -11 096 878 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 387 | -154 977 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 442 108 | -4 043 619 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -814 423 | -7 328 482 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 132 439 | 587 006 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 069 891 | 1 356 542 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 312 838 | 10 324 218 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 498 741 | 654 981 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 611 871 | -12 797 261 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -194 695 | 304 714 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 978 335 | -2 364 425 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -407 605 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 1 751 256 | 1 136 948 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -412 423 | -189 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 4 949 | 860 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -58 650 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 877 527 | 948 707 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 203 941 | -2 583 046 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -4 896 867 | -3 998 764 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 14 115 977 | 18 114 741 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 9 219 110 | 14 115 977 |
Страница была полезной?