Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2879
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 209 888 | 4 620 067 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 575 841 | 5 080 289 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 723 357 | -2 559 886 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 435 679 | 2 819 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -472 996 | -376 741 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 606 042 | 3 632 784 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -272 651 | -1 099 995 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 74 596 | 74 333 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 950 331 | -2 814 843 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 935 | -135 369 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 664 585 | -3 175 077 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 25 915 | 5 637 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 409 592 | -2 253 028 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 948 624 | 7 951 932 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 184 599 | 667 524 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 080 574 | -908 547 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -459 810 | 5 617 748 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -399 619 | 588 256 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 489 489 | -14 890 536 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 361 | 45 937 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 545 303 | 1 444 990 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -360 552 | -33 879 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 304 016 | 570 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 420 | -169 090 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 686 | 46 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 931 730 | 367 077 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 150 211 | -2 155 180 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 627 244 | -343 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 115 977 | 18 114 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 743 221 | 17 771 628 |
Страница была полезной?