Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Авангард- публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2879
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, Москва ул.Садовническая д.12 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 064 267 | 3 471 633 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 413 203 | 2 543 992 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -957 131 | -1 348 693 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 646 195 | 1 308 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -220 253 | -179 319 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 612 859 | 2 766 060 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 096 | -875 291 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 162 | 56 889 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 430 896 | -755 111 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -69 968 | -45 645 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 170 124 | 2 035 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 870 | -33 270 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 832 583 | 16 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 375 652 | 12 446 287 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 261 396 | 476 919 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 873 878 | -1 077 443 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 617 543 | 938 264 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -270 499 | 56 031 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 428 744 | -10 949 095 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 538 453 | 161 376 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 234 391 | 5 506 936 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 607 933 | 190 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 327 | -675 107 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 579 | 46 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 600 165 | -674 871 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -857 411 | -1 323 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 977 145 | 3 508 383 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 115 977 | 18 114 741 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 093 122 | 21 623 124 |
Страница была полезной?